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貴州茅臺5年后再現跌停 滬股通1.49億資金抄底正文

類別:非主流意境 | 點擊: | 日期:2019-10-19

(原標題:貴州茅臺5年后再現跌停股通1.49億資金抄底

10月29日,貴州茅臺罕見一字跌停,在其帶動下,白酒板塊上演跌停潮,洋河股份、五糧液等白馬股也跟隨跌停。

與貴州茅臺5年前(2013年9月2日)跌停原因相似,其三季度單季業績增速大幅下滑被認為是主要原因。對于白酒板塊的整體下跌,證券分析人士指出,白酒行業增速在明年下行概率較大,板塊估值會受到一定壓制,但不是全面回落而是分化加劇,而且貴州茅臺在高檔白酒行業中的絕對領先地位也不會動搖。

值得注意,在貴州茅臺跌停之際,滬股通資金昨日凈買入1.49億元,逆勢抄底。而自9月28日以來,滬股通已經連續17個交易日減持貴州茅臺,累計減持數量接近900萬股,減持金額接近60億元。此外,昨日深股通還凈買入洋河股份1.12億元,凈買入五糧液6783萬元。

茅臺帶動白酒股大跌

10月29日,貴州茅臺全天封死跌停,股價報收549.09元/股,跌10%,一舉跌破600元,并且其股價創2017年10月16日以來新低。貴州茅臺市值也在一天內跌去766億元。據統計,這是貴州茅臺上市以來首次一字跌停,若按收盤價來看,也是貴州茅臺上市以來第一次跌停,因為5年前的2013年9月2日,貴州茅臺股價雖然盤中也長時間跌停,但收盤跌停打開。

此前,10月23日貴州茅臺曾經大跌7.40%,自10月23日至昨日跌停的5個交易日,貴州茅臺跌幅達到20.77%,總市值跌去1807億元,這個損失超過了3500家A股公司的最新市值。

低于預期的三季報被認為是昨日貴州茅臺跌停的主要原因。10月28日晚間,貴州茅臺發布三季報,從前三季度整體情況來看,貴州茅臺依然保持不錯業績,貴州茅臺2018年前三季度實現營業收入522.42億元,同比增長23.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為247億元,同比增長23.77%。

但值得注意的是,貴州茅臺2018年第三季度歸屬于母公司股東的凈利潤實際同比增長率僅為2.71%,而2017年以來的6個單季度最低增速為去年第一季度的25.24%。

貴州茅臺上次跌停還要追溯到2013年9月2日,也是因為當期業績不佳,2013年上半年貴州茅臺營業收入和凈利潤增長均為個位數,分別為6.58%和3.61%。受到中報數據利空影響,當天開盤僅10分鐘,貴州茅臺就被巨額賣單打到跌停板。但在巨額買單關照下,股價當天盤中也一度打開跌停。

貴州茅臺的大跌引發了白酒股集體跳水,并形成跌停潮。截至收盤,申萬19只白酒股中,除了*ST皇臺收平外,其余全部飄綠,包括貴州茅臺、洋河股份、伊力特、舍得酒業、水井坊、今世緣、古井貢酒、五糧液、山西汾酒、順鑫農業、口子窖等11只白酒股跌停,老白干酒、迎駕貢酒、酒鬼酒三家公司跌幅也超過9%。

但與貴州茅臺相比,五糧液、瀘州老窖、洋河股份等三家白酒龍頭2018年第三季度業績增速還算不錯,分別為19.61%、45.49%以及21.53%。

三季度仍被基金增持

從三季報股東情況來看,香港中央結算三季度末持股9556萬股,持股比例為7.61%,為貴州茅臺第二大股東。易方達資產管理有限公司持股也較多,三季度末持有1226萬股,為貴州茅臺第四大股東。以三季度末股價730元計算,如果期間持股不變,短短16個交易日,這兩大股東持有貴州茅臺市值將跌去172億元和22億元。

另外,證金公司、匯金公司、新加坡政府投資有限公司、全國社保一零一組合也在貴州茅臺前十大股東之列。而且在第三季度中,香港中央結算有限公司、證金公司以及新加坡政府投資有限公司均增持較多貴州茅臺股票,分別增持457.55萬股、105萬股和86.42萬股。

全國社保基金一零一組合成為貴州茅臺的新晉第十大股東,持有263萬股,占比0.21%。不過,一向敏感的滬股通資金,最近一個月內持續凈賣出貴州茅臺,最近一個月凈賣出59.47億元,這使得貴州茅臺成為凈賣出金額最大的滬股通股票。

從昨日龍虎榜數據來看,機構和滬股通資金買賣白酒股十分積極。例如,古井貢酒有7家機構參與買賣,機構凈買入1512萬元,但深股通凈賣出522萬元。五糧液有5家機構參與買賣,機構凈買入94萬元,深股通凈買入6783萬元。洋河股份也有7家機構參與交易,機構凈賣出9089萬元,但深股通凈買入1.12億元。

機構稱茅臺地位不動搖

雖然茅臺在三季度業績大幅低于市場預期,不少券商仍給出增持或買入評級。同時,有機構認為,白酒行業增速在明年下行概率較大,板塊估值會受到一定壓制,不過仍長期看好。

華泰證券認為,受到整體消費環境和高基數影響,茅臺在2018年三季度收入增速明顯下降。但其表示行業增速雖然放緩,茅臺領先地位仍然穩固,維持“增持”評級。在整體消費環境疲弱的背景下,茅臺酒作為可選消費難以避免受到負面影響,但是這并不會動搖貴州茅臺在高檔白酒行業中的絕對領先地位。

國金證券認為,茅臺業績低于預期,去年同期基數高和確認節奏放緩是重要原因。去年同期茅臺基本將發貨全額計入報表,但今年單三季度公司茅臺酒僅確認168.82億元收入,對應確認量預計在8700噸左右,少于實際發貨量。系列酒單三季度實現收入19.40億元,同比增加32.0%,也顯著低于今年上半年57%的收入增速,扣除提價貢獻后,量增貢獻約10%。

國金證券表示,2019年茅臺可執行量是報表最大挑戰,中秋國慶雙節后,飛天一批價穩定在1700-1750元區間內,發貨節奏相比節前有較快下降,也使得目前需求端仍處于饑渴狀態,短期內賣方市場尚未見逆轉跡象。2019年茅臺酒可執行量是報表端面對的最大挑戰,提價將是茅臺報表維持雙位數以上增長的重要假設,否則唯有大幅釋放預收賬款 。

對于整個白酒行業,中泰證券認為白酒行業未來不是全面回落而是分化加劇,其分析師稱通過秋糖會的多家名酒會議和經銷商交流,白酒行業受宏觀經濟的影響正在顯現,明年增速下行概率較大,但其結果不是全面回落而是分化加劇,高端酒放緩但不會倒退,次高端仍將受益換擋升級。

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